外汇头寸指的是什么？外汇远期什么意思？

2023-03-14 10:17:15 来源：融资界

外汇头寸指的是什么?

外汇头寸指在银行外汇业务经营的账户中的外币收入和支付的资金数额;指在银行中支付的资金金额，当买入和卖出的金额大约等于买入金额或金额时买入的金额大于卖出在与客户的一次外汇交易中，在一定时间段内持有的外汇余额，所以外汇头寸也可以称为外汇持股。

“头寸”一词在中国历史上是商业用语，最初是指金钱。在外汇业务中，用于表示各种外币购买的盈余或不足以及卖出的数量。银行根据每天不同类型、不同时期的各种外汇交易，将当天可以到账或需要支付的各种外汇金额汇总成一个外汇头寸表观察收入。付款是否平衡。

头寸通常可以分为多头寸、空头寸和净头寸。

1.多头是看好后市趋势，认为会上涨，所以看好汇价。即交易者在某价位开仓买入后，等待汇价上涨至看涨目标，然后卖出平仓(等价买入和卖出)。

2.空头头寸是指交易者对市场情况持看跌态度的头寸卖出的仓位。他认为一对货币会下跌，因此对外汇投资持看跌态度。即在卖出某价位持仓后，等待汇价跌至看跌目标，然后买入平仓(买入等于卖出)。

3.净头寸。市场通常将净交易头寸称为净头寸，交易者通过卖出/买入此前交易者的买入/卖出头寸对进行了结，剩余头寸为净头寸。

如果收入超过支出，则为多头头寸，如果支出超过收入，则为空头头寸。空头头寸是债务，多头头寸是债权。多空头寸均为“未平仓头寸”，也称为“风险头寸”，可能会因汇率波动而蒙受损失。

外汇远期什么意思?

外汇远期本质上是一种预约买卖外汇的交易。由经营期外汇交易的外汇经纪人和外汇银行管理。买卖双方先订立买卖合同，约定购买外汇的汇率、期限以及数量，然后在约定的日期按合同规定的汇率进行交割。

外汇远期交易是场外交易，包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务等。远期外汇交易的主要功能是规避国际贸易中的汇率风险，主要是因为国际贸易的需要。其目的在于尽量减少或避免汇率变动可能造成的损失。